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基金踩雷退市股估值直接调为

问答 编辑:申泽 日期:2024-06-18 23:41:56 596人浏览

近日,多家基金发布公告,基金踩雷退市股估值直接调为宣布调整部分股票估值。从调整情况看,部分股票估值被调整为0。

基金踩雷退市股估值直接调为

具体来看,6月18日,申万菱信基金公告称,经与基金托管人协商一致,自6月17日起,申万菱信基金对旗下基金持有的ST富通按照人民币0.09元进行估值、对旗下基金持有的ST阳光按照人民币0.09元进行估值、对旗下基金持有的ST长康按照人民币0.09元进行估值。公司将密切关注上述股票的后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

从上述三家ST公司情况看,ST富通、ST阳光已经确定退市,ST长康目前已经连续11个交易日收盘价低于1元。

无独有偶,同日,工银瑞信基金亦公告称,决定自6月17日起,对公司旗下工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型基金持有的ST富通按照0元进行估值,上述股票估值调整前市值占6月14日基金资产净值的比例为0.01%。公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。

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